Cena kapitala verzija 7.5

Spremembe in dopolnitve programa Cena kapitala ver. 7.5

1. Dopolnitev programa z modulom "Operativno načrtovanje denarnih tokov"

1. Iz evidence plačilnega prometa v preteklosti
2. Iz evidence danih in prejetih posojil
3. Iz pripravljenih plačil v programu za plačilni promet
4. Iz tekočega prometa v programu za plačilni promet
5. Iz fakturne knjige
6. Iz programa Elaborat (opcija)

1. Obdelava podatkov za preteklo obdobje omogoča:

• a.) avtomatično uvrstitev v redne mesečne prilive in odlive
• b.) avtomatično uvrstitev v občasne prilive in odlive (npr stroški zavarovanja 3 x letno)

2. Zajemanje podatkov iz programa za plačilni promet omogoča (pripravljena plačila):

• a.) ažuriranje podatkov, ki nastopajo vsak mesec z zneskom in datumom
• b.) dopolnjevanje plana s podatki, ki še niso zajeti v planu

3. Zajemanje podatkov iz programa za plačilni promet omogoča
(promet tekočega obdobja):

• a.) korekcijo plana za vnešene podatke in avtomatično označevanje, da je postavka realizirana
• b.) dopolnjevanje plana s podatki, ki še niso vnešeni

4. Zajemanje podatkov iz evidence posojil omogoča:

• a.) prenos vseh zapadlih danih kreditnih terjatev (glavnice in obresti za dolgoročne in kratkoročne kredit) v plan.
• b.) prenos vseh zapadlih danih kreditnih obveznosti (glavnice in obresti za dolgoročne in kratkoročne kredit) v plan.

5. Zajemanje podatkov iz fakturne knjige omogoča:

• a.) označevanje predvidenega števila dni zamude
• b.) prenos v plan z datumom predvidenega dne plačila ob upoštevanju predvidene zamude

6. Možen je uvoz podatkov iz Elaborata (ni pogoj) in sicer:

• a.) načrtovani prilivi kupcev (glede na načrtovano št. dni)
• b.) načrtovani odlivi dobaviteljev
• c.) načrtovani zneski za plače
• d.) načrtovani zneski za DDV
• e.) načrtovni odllivi za osnovna sredstva
• f.) načrtovani prilivi in odlivi za kredite